Data: 2019-06-18
| Fondas |
Dienos |
Einamojo mėnesio |
3 mėnesiai | NMP* | 1 metai | Kauptinė nuo veiklos pradžios** |
Metinė nuo veiklos pradžios |
Vieneto vertė (EUR) |
| Prudentis Global Value Fund | 2,33% | 5,52% |
-6,29% |
5,49% |
-8,89% |
124,98% |
8,47% |
224,9773 |
| Prudentis Quantitative Value Fund*** |
0,00% |
0,00% | 1,84% | 5,93% | -2,23% |
-7,29% |
-1,78% | 92,7061 |
* NMP - nuo metų pradžios;
** Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai:
PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01;
*** PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15; 2019.03.26 PQVF fondo veikla buvo sustabdyta. PQVF fondo vieneto vertė ir grąžos duomenys yra nurodyti 2019.04.03 dienai.
