Fondų grąža

Data: 2017-07-19

Fondas

Dienos 

Einamojo
mėnesio
3 mėnesiai  NMP* 1 metai Kauptinė nuo 
veiklos
 pradžios**
Metinė nuo 
veiklos 
pradžios

Vieneto

vertė (EUR)

Prudentis Global Value Fund 0,10%  3,75%

3,58%

  7,39%

 22,50%

115,40%

10,02%

 215,3961

Prudentis Quantitative Value Fund

 -0,06%

 -0,37% -4,94%  -8,08%  0,75%

 -3,90%

-1,57%  96,1046

*NMP - nuo metų pradžios; 

**Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai: 

PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01; PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15.