Data: 2019-10-17
| Fondas |
Dienos |
Einamojo mėnesio |
3 mėnesiai | NMP* | 1 metai | Kauptinė nuo veiklos pradžios** |
Metinė nuo veiklos pradžios |
Vieneto vertė (EUR) |
| Prudentis Global Value Fund | 0,79% | -2,86% |
-3,84% |
1,13% |
-0,21% |
115,68% |
7,75% |
215,6833 |
| Prudentis Quantitative Value Fund*** |
0,00% |
0,00% | 1,84% | 5,93% | -2,23% |
-7,29% |
-1,78% | 92,7061 |
* NMP - nuo metų pradžios;
** Veiklos pradžia laikoma data, kai buvo išplatinti pirmieji fondo vienetai:
PGVF veiklos pradžia - 2009.07.01;
*** PQVF veiklos pradžia - 2015.01.15; 2019.03.26 PQVF fondo veikla buvo sustabdyta. PQVF fondo vieneto vertė ir grąžos duomenys yra nurodyti 2019.04.03 dienai.
