Fondo investicinė politika
Prudentis Baltic Fund yra akcijų fondas, kuris siekia uždirbti investicinę grąžą naudodamasis esamu ir prognozuojamu ilgalaikiu ekonomikos augimu Baltijos šalyse. Fondas daugiausiai dėmesio skirs ir investuos į tų įmonių, kurios gauna ženklią dalį pajamų ir pelno iš veiklos Baltijos šalyse ir kurios labiausiai gali pasinaudoti ekonominiu augimu šiame regione, akcijas.
Ieškodami investicinių alternatyvų, fondo valdytojai remiasi fundamentalia analize, kuri grindžiama ne tik tradiciniais įmonių analizės metodais, tokiais kaip finansinių rodiklių ir palyginamoji analizė, tiesioginiai įmonių vizitai, bet ir nepriklausomu ekonominių, politinių ir socialinių procesų, galinčių turėti įtakos įmonės veiklos rezultatams, vertinimu.
Fondas stengsis įsigyti įmonių akcijas už protingą kainą ir sieks ilgalaikės investicijų grąžos.
Fondas daugiau nei 50% savo lėšų investuoja į įmones, kurios kotiruojamos Vilniaus, Rygos bei Talino vertybinių popierių biržose. Iki 50% fondo lėšų gali būti investuojama į įmones, kurių akcijos kotiruojamos Londono, Varšuvos, Kopenhagos, Stokholmo, Oslo ir Helsinkio biržose.
Fondą turėtų rinktis ilgą investavimo horizontą turintis ir aukštą investicijų riziką galintis prisiimti investuotojas.
Daugiau informacijos apie Baltijos šalis: www.lepa.lt, www.liaa.gov.lv, www.investinestonia.com.
| Informacija apie fondą | |
| Veiklos pradžia | 2005 m. gruodžio 15 d. |
| Registracijos vieta | Lietuvos Respublika |
| Valiuta | Euras |
| Fondo valdytojas | Audrius Balaišis |
| ISIN | LTIF00000096 |
| Bloomberg | PRUBALT LH |
| Lyginamasis indeksas | OMX Baltic Benchmark Cap GI* |
| Valdymo mokestis | 2% |
| Platinimo mokestis | 2% nuo investuojamos sumos |
| Išpirkimo mokestis | 0% |
| Minimali investicija | 300 EUR |
| Audito įmonė | KPMG Baltics, UAB |
* OMX BALTIX buvo lyginamuoju indeksu nuo fondo įkūrimo iki 2006 m. pabaigos. Kadangi OMX birža nebeskaičiuoja OMX BALTIX verčių, nuo 2007 m. lyginamuoju indeksu yra OMX Baltic Benchmark Cap GI.
Lyginamasis indeksas
Nasdaq OMX skelbiamą Baltijos šalių vertybinių popierių rinkos lyginamąjį indeksą OMX Baltic Benchmark CAP GI (OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index) sudaro regiono visų pramonės ir paslaugų sektorių likvidžiausių ir didžiausios kapitalizacijos bendrovių akcijos, kuriomis prekiaujama OMX Baltijos šalių vertybinių popierių biržose. Bendrovių akcijų svoris šiame indekse priklauso nuo tos bendrovės akcijų likvidumo, rinkos vertės ir akcijų skaičiaus rinkoje, t.y. į indeksą įtraukiama tik ta akcinio kapitalo dalis, kuri laisvai cirkuliuoja (free float) rinkoje. OMX BB CAP GI indeksas atnaujinamas kas pusę metų – sausio 1 d. ir liepos 1 d. Šis indeksas yra grąžos indeksas (Gross Index), t.y. į indekso grąžą įskaičiuojami ir įmonių išmokami dividendai juos reinvestuojant. Vienos bendrovės akcijų lyginamasis svoris indekse yra ribojamas iki 10%. Indekso valiuta - EUR. 2008 m. pradžioje indeksą sudarė iš viso 35 įmonės, iš kurių buvo 43,7% Lietuvos, 47,3% Estijos ir 8,4% Latvijos įmonių akcijų. Pagal veiklos rūšį didžiausią svorį užėmė vartojimo prekių ir paslaugų (23,7%), finansų (17,72%) ir gamybos (15,5%) sektoriai. Tallink Grupp (9,0%), TEO LT (8.4%) ir Invalda (6,3%) įmonės turėjo didžiausius svorius.
Bloomberg ticker: OMXBBGI. Daugiau informacijos: http://www.baltic.omxgroup.com/?id=382291
Investuotojų saugumas
· Pagal sutartį tarp UAB Prudentis ir Swedbank, AB, visos Prudentis Baltic Fund lėšos ir vertybiniai popieriai yra saugomi ir apskaitomi fondo depozitoriume – AB Swedbank. Bankas pagal sutartį atsakingas už fondo piniginių lėšų ir vertybinių popierių tinkamą saugojimą, tinkamą fondo vienetų apskaitą. Depozitoriumas taip pat privalo stebėti ir užtikrinti, kad valdymo įmonės veiksmai su fondo turtu atitiktų galiojančius įstatymus.
· Fondo turtas yra atskirtas nuo valdymo įmonės turto.
· UAB Prudentis ir Prudentis Baltic Fund veiklą audituoja tarptautinė audito įmonė KPMG Baltics, UAB.
· Fondo bei valdymo įmonės veiklą taip pat prižiūri Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija. Daugiau informacijos: http://www.vpk.lt/