Kiekvienas asmuo, norintis gauti informacijos apie Fondą, gali kreiptis į Valdymo įmonę telefonu +370 5 2468378 (2invest), elektroniniu paštu info@prudentis.lt arba atvykus adresu Olimpiečių 1-10, Korpusas 2, Vilnius.
Prieš priimant sprendimą investuoti į Fondą, rekomenduojama susipažinti su Fondo dokumentais:
Sutrumpintas prospektas
Visas prospektas
Taisyklės
Pažymime, kad agresyvi Fondo investavimo strategija gali sukelti žymius Fondo grynųjų aktyvų svyravimus, dėl ko investuotojas gali uždirbti tiek neigiamų, tiek teigiamų pajamų. (Plačiau apie rizikas skaitykite Fondo dokumentuose).
Fondo vienetų platinimo sąlygos ir tvarka investuojant į Prudentis fondus pirmą kartą:
Prudentis Global Value Fund investicinių vienetų galite įsigyti atvykę pas platintoją.
Paraišką galima užpildyti atvykus pas platintoją arba, jei Jums patogiau, užpildyti internete ir atspausdinus pateikti platintojui.
Pinigus už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus perveskite pavedimu arba sumokėkite grynais banke į Fondo sąskaitą:
Gavėjas - UAB Prudentis
Bankas - "Swedbank", AB
Sąskaitos (IBAN) - Nr. LT 69 7300 0100 9206 1805
Mokėjimo paskirtis - Už Vardenis Pavardenis investicinius vienetus
Minimali investavimo suma – 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų).
Investuojant papildomai minimali suma – 1 000 EUR (vienas tūkstantis eurų).
Fondo vienetų platinimo mokestis yra:
-
3 procentai, jei investuojama suma yra mažesnė nei 100.000 (šimtas tūkstančių) eurų;
-
2 procentai, jei investuojama suma yra 100.000 (šimtas tūkstančių) ir daugiau eurų, tačiau mažesnė už 250.000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų;
-
1 procentas, jei investuojama suma yra 250.000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) ir daugiau eurų.
Iki einamosios darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku gavus paraišką ir pinigus į Fondo sąskaitą, Fondo vienetai Investuotojui parduodami pagal einamosios darbo dienos grynųjų aktyvų vertę, kuri suskaičiuojama ir paskelbiama kitos darbo dienos 10 val. Jei paraiška ir/ar pilnas apmokėjimas už vienetus yra gaunamas po 12 val. - vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos dienos Fondo grynųjų aktyvų vertę.
Parduoti investiciniai vienetai fiksuojami įrašu asmeninėje Investuotojo sąskaitoje.
Apie įsigytą vienetų kiekį Investuotojas informuojamas ataskaita. Ataskaita išsiunčiama paštu, paraiškoje nurodytu adresu.
Dokumentai ir informacija, kurią turi pateikti Investuotojas platintojui
Apie Investuotoją:
Fizinis asmuo turi pateikti vieną iš šių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą.
Juridinis asmuo turi pateikti: juridinio asmens registracijos pažymėjimą, įstatus, akcininkų, turinčių 25 proc. ir daugiau akcijų, sąrašą, atstovavimą pagrindžiantį dokumentą (pavyzdžiui, sprendimą paskirti direktoriumi) bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jei investuotojas yra juridinis asmuo ar kita organizacija (ir (arba) asmuo, atstovaujantis šiam juridiniam asmeniui ar organizacijai,) registruotas (-a) tikslinėje teritorijoje*, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme, jam taikomas išsamesnis tapatybės nustatymas ir jis privalo pateikti rašytinę informaciją apie savo dabartinę registruotos buveinės ar gyvenamąją vietą, pašto adresą ir kontaktinę informaciją (veikiančius telefono numerius, elektroninio pašto adresus).
Apie naudos gavėją**:
Jei naudos gavėjas yra kitas fizinis asmuo, Investuotojas turi pateikti šiuos duomenis apie naudos gavėjo tapatybę:
1. vardą (-us); 2. pavardę (-es); 3. asmens kodą ar kitą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti.
Jei naudos gavėjas yra juridinis asmuo, Investuotojas turi pateikti šiuos duomenis: 1. juridinio asmens pavadinimą; 2. įmonės kodą ar kitą unikalią simbolių seką, skirtą asmeniui identifikuoti; 3. akcininkus, turinčius 25 proc. ir daugiau akcijų.
Taip pat Investuotojas turi nurodyti viešuosius šaltinius, kuriuose informacija apie naudos gavėją galėtų būti patvirtinta.
Pateiktų duomenų teisingumą Investuotojas patvirtina parašu ir (arba) antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti pagal jo veiklą reguliuojančius teisės aktus).
Apie atstovą:
Jei Investuotojas yra atstovaujamas, atstovas turi pateikti įgaliojimą veikti Investuotojo vardu. Tokiu atveju informacija turi būti pateikiama ne tik apie Investuotoją, bet ir apie atstovą.
Papildomi reikalavimai:
Sustiprintas kliento tapatybės nustatymas taikomas:
1. kai investuojama per atstovą;
2. kai investuoja politikoje dalyvaujantis asmuo***.
Taikant sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, turi būti pateikti papildomi duomenys, dokumentai ar informacija Investuotojo tapatybei nustatyti.
Jei dokumentai yra užsienio kalba, jie privalo būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti notaro.
Visais atvejais, jei Investuotojas ar jo atstovas negali atvykti pas platintoją, visi dokumentai gali būti atsiųsti Valdymo įmonei paštu. Asmens tapatybės dokumento kopija ir kiti dokumentai turi būti patvirtinti notaro.
*Tikslinių teritorijų sąraša sudaro ir pastoviai aktualizuoja LR finansų ministras. Tikslinėms teritorijoms 2009 metų viduryje buvo priskiriama: Andoros Kunigaikštystė, Angilija, Antigva ir Barbuda, Aruba, Azorų salos, Bahamų Sandrauga, Bahreino Valstybė, Barbadosas, Belizas, Bermudų salos, Brunėjaus Darusalamas, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, Dominikos Sandrauga, Džersis, Džibučio Respublika, Ekvadoro Respublika, Guernsis, Sarkas, Aldernis, Gibraltaras, Grenada, Gvatemalos Respublika, Honkongas, Jamaika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kaimanų salos, Kenijos Respublika, Kosta Rikos Respublika, Kuko salos, Kuveito Valstybė, Libano Respublika, Liberijos Respublika, Lichtenšteino Kunigaikštystė, Macao, Maderos salos, Maldyvų Respublika, Maršalo Salų Respublika, Mauricijaus Respublika, Meno sala, Mergelių salos (JAV), Monako Kunigaikštystė, Montserratas, Naujoji Kaledonija, Nauru Respublika, Niue, Olandijos Antilai, Panamos Respublika, Samoa Nepriklausomoji Valstybė, San Marino Respublika, Seišelių Respublika, Sent Kitso ir Nevio Federacija, Sent Pjeras ir Mikelonas, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Šv. Elenos sala, Taičio sala, Turkso ir Caicoso salos, Tongos Karalystė, Urugvajaus Rytų Respublika, Vanuatu Respublika, Venesuelos Respublika.
**Naudos gavėjas - fizinis asmuo, kuris yra Investuotojo (juridinio asmens arba užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja Investuotoją ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu ir jo naudai yra sudaromas sandoris ar vykdoma veikla.
*** Politikoje dalyvaujantis fizinis asmuo – užsienio asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, to asmens artimieji giminaičiai arba artimi pagalbininkai.
Svarbios viešosios pareigos – pareigos, įskaitant pareigas Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
a) valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai, viceministrai arba ministrų pavaduotojai;
b) parlamentų nariai;
c) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų nariai, kurių sprendimai negali būti apskundžiami, išskyrus išskirtinius atvejus;
d) audito rūmų ar centrinių bankų valdybų nariai;
e) ambasadoriai, laikinieji reikalų patikėtiniai ir aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkai;
f) valstybės valdomų įmonių administracinių, valdymo ir priežiūros organų nariai.
Artimieji šeimos nariai yra šie asmenys:
a) sutuoktinis,
b) pagal nacionalinę teisę lygiaverčiais sutuoktiniui laikomi partneriai,
c) vaikai ir jų sutuoktiniai arba tėvai,
d) tėvai.
Artimais pagalbininkais esantys asmenys yra šie asmenys:
a) fizinis asmuo, apie kurį yra žinoma, kad jis turi bendrą tikrąją nuosavybės teisę į juridinius asmenis ir juridines struktūras arba kitus artimus verslo ryšius su 1 dalyje nurodytu asmeniu,
b) juridinis asmuo arba juridinė struktūra, kurių naudos gavėjas yra tik a punkte nurodytas asmuo, ir apie kuriuos yra žinoma, kad jie buvo įsteigti siekiant naudos 1 dalyje nurodytam asmeniui.
Norėdami investuoti turėtumėte užpildyti žemiau pateiktą investicinių vienetų pirkimo paraišką (pasirašoma turėtų būti ant abejų lapų):
Užpildyta ir pasirašyta paraiška bei paso kopija turi būti atsiųsta faksu arba paprastu
*Jei pirmą kartą investuota buvo iki 2009/10/12, investuotojo kodas yra ataskaitoje nurodytas Kliento ID. Jei pirmą kartą investuota buvo po 2009/10/12, investuotojo kodas yra investicinių vienetų paraiškoje nurodytas kodas.
Iki einamosios darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku gavus sutartį ir pinigus į Fondo sąskaitą, Fondo vienetai Investuotojui parduodami pagal einamosios darbo dienos grynųjų aktyvų vertę, kuri suskaičiuojama ir paskelbiama kitos darbo dienos 10 val. Jei sutartis ir/ar pilnas apmokėjimas už vienetus yra gaunamas po 12 val. - vieneto kaina suskaičiuojama pagal kitos dienos Fondo grynųjų aktyvų vertę.
Parduoti investiciniai vienetai fiksuojami įrašu asmeninėje Investuotojo sąskaitoje.
Apie įsigytą vienetų kiekį Investuotojas informuojamas ataskaita. Ataskaita išsiunčiama
Fondo vienetų išpirkimo sąlygos ir tvarka
Fondo investiciniai vienetai išperkami Fondo dalyviui pateikus užpildytą ir pasirašytą vienetų išpirkimo paraišką, kurią galima užpildyti internete ir kurią galima rasti čia:
Vienetų išpirkimo paraiškoje nurodomas parduodamų Fondo investicinių vienetų skaičius.
Iki einamosios darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku priimta paraiška Fondo investiciniams vienetams išpirkti yra vykdoma pagal einamosios darbo dienos grynųjų aktyvų vertę, kuri suskaičiuojama ir paskelbiama kitos darbo dienos 10 val.
Fondo vienetų išpirkimui mokestis nėra taikomas.
Jei Fondo vienetai yra jungtinė sutuoktinių nuosavybė, vienetų išpirkimo paraišką turi pasirašyti abu sutuoktiniai arba kartu turi būti pateikiamas įgaliojimas, kurio formą galima rasti čia: